78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۷۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۱,۷۴۳,۲۳۷	۳۶.۷۴ %	۲,۹۳۱,۵۲۰	۶۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۵۴	۰.۴۵ %	۴۸,۵۸۱	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۲	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱,۷۳۴,۸۸۶	۳۶.۳۲ %	۲,۹۴۶,۱۱۷	۶۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۸۵	۰.۴۲ %	۷۵,۹۵۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۳	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۱,۷۶۱,۴۱۴	۳۶.۴۳ %	۲,۹۷۲,۲۷۸	۶۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۳۵	۰.۴۵ %	۷۹,۳۱۵	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۱,۷۶۱,۴۱۴	۳۶.۴۳ %	۲,۹۷۲,۲۷۸	۶۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۳۵	۰.۴۵ %	۷۹,۳۱۵	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۵	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۱,۷۶۱,۴۱۴	۳۶.۴۳ %	۲,۹۷۲,۲۷۸	۶۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۵۵۸	۰.۴۵ %	۷۹,۳۱۵	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	۱,۷۸۴,۲۱۱	۳۶.۴۴ %	۳,۰۰۵,۹۹۰	۶۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۰۲۲	۱.۲۵ %	۴۵,۰۱۵	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۷	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱,۷۸۱,۳۸۷	۳۶.۶۶ %	۲,۹۶۹,۷۷۹	۶۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۸۰	۰.۳۲ %	۹۱,۷۰۲	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۱,۷۷۶,۲۷۸	۳۶.۹۵ %	۲,۹۱۲,۳۶۳	۶۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۵۴	۰.۱۳ %	۱۱۲,۶۴۵	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	۱,۷۸۷,۵۴۱	۳۶.۷ %	۲,۹۲۶,۷۴۱	۶۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۰۷	۰.۰۸ %	۱۵۲,۵۷۳	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۸۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۳	۱,۷۶۷,۱۹۵	۳۶.۷۲ %	۲,۹۰۶,۶۰۰	۶۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۲۰	۰.۰۸ %	۱۳۴,۹۶۵	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...154 155 156 157158159 160 161 162...432 »