78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۶۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۱,۷۴۰,۰۶۸	۳۷.۸ %	۲,۷۹۸,۲۹۰	۶۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۲۲	۰.۲۲ %	۵۵,۴۷۲	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۲	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۱,۷۳۵,۶۵۴	۳۷.۶۵ %	۲,۸۰۹,۷۹۸	۶۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۳۳	۰.۲۳ %	۵۴,۳۳۴	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۱,۷۳۳,۴۴۲	۳۷.۵۲ %	۲,۷۹۷,۸۴۷	۶۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۶۴	۰.۳ %	۷۵,۴۰۱	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۴	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۱,۷۳۷,۸۵۱	۳۷.۴۴ %	۲,۷۹۲,۱۱۴	۶۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۰۱	۰.۱۲ %	۱۰۶,۰۸۳	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۷	۱,۷۶۲,۴۴۲	۳۷.۹ %	۲,۸۳۶,۵۵۱	۶۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۵۱	۰.۱۲ %	۴۶,۳۳۵	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۶	۱۴۰۱/۰۳/۰۶	۱,۷۷۸,۶۷۸	۳۷.۷۵ %	۲,۸۸۲,۳۵۸	۶۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۹	۰.۰۶ %	۴۷,۷۶۹	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۷	۱۴۰۱/۰۳/۰۵	۱,۷۷۸,۶۷۸	۳۷.۷۵ %	۲,۸۸۲,۳۵۸	۶۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۹	۰.۰۶ %	۴۷,۷۶۹	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۸	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۱,۷۷۸,۶۷۸	۳۷.۷۵ %	۲,۸۸۲,۳۵۸	۶۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۹	۰.۰۶ %	۴۷,۷۶۹	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱,۷۴۴,۰۵۹	۳۷.۳۹ %	۲,۸۶۹,۴۵۸	۶۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۹۵	۰.۱۲ %	۴۴,۹۵۸	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۱,۷۱۶,۹۵۱	۳۶.۷۳ %	۲,۸۷۷,۷۲۸	۶۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۸۰	۰.۴۹ %	۵۷,۶۳۹	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...153 154 155 156157158 159 160 161...432 »