صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۳۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۳ | ۱,۵۱۵,۲۵۴ | ۳۵.۲۶ % | ۲,۴۵۰,۰۲۴ | ۵۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۱۶۳ | ۵.۴۳ % | ۹۸,۷۰۷ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۲ | ۱,۵۱۵,۲۵۴ | ۳۵.۲۶ % | ۲,۴۵۰,۰۲۴ | ۵۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۱۶۳ | ۵.۴۳ % | ۹۸,۶۷۹ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۱,۵۱۵,۲۵۴ | ۳۵.۲۶ % | ۲,۴۵۰,۰۲۴ | ۵۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۱۶۳ | ۵.۴۳ % | ۹۸,۶۵۱ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱,۵۱۵,۲۵۴ | ۳۵.۲۶ % | ۲,۴۵۰,۰۲۴ | ۵۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۱۶۳ | ۵.۴۳ % | ۹۸,۶۲۴ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ | ۱,۵۱۵,۲۵۴ | ۳۵.۲۶ % | ۲,۴۵۰,۰۲۴ | ۵۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۱۱۵ | ۵.۴۳ % | ۹۸,۵۹۸ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۷ | ۱,۴۷۶,۲۹۸ | ۳۵.۲۷ % | ۲,۳۸۲,۷۷۸ | ۵۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۷۹۲ | ۲.۱۵ % | ۲۳۶,۹۸۳ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ | ۱,۴۷۶,۲۹۸ | ۳۵.۲۷ % | ۲,۳۸۲,۷۷۹ | ۵۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۷۹۲ | ۲.۱۵ % | ۲۳۶,۹۵۹ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ | ۱,۴۷۶,۲۹۸ | ۳۵.۲۷ % | ۲,۳۸۲,۷۷۹ | ۵۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۹۰۳ | ۲.۰۳ % | ۲۴۱,۸۲۶ | ۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ | ۱,۴۷۸,۵۴۹ | ۳۵.۳۴ % | ۲,۳۶۷,۴۱۵ | ۵۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۴۵۰ | ۱.۰۴ % | ۲۹۴,۶۲۲ | ۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ | ۱,۵۱۲,۱۶۴ | ۳۶.۱۳ % | ۲,۴۷۹,۳۵۰ | ۵۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۵۲ | ۰.۲۶ % | ۱۸۳,۲۵۵ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |