78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۱۱	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	۱,۶۳۳,۸۵۱	۳۷.۴۴ %	۲,۶۱۸,۹۰۸	۶۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۲۱	۰.۵۴ %	۸۷,۸۵۲	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۲	۱۴۰۱/۰۱/۲۲	۱,۶۵۷,۸۲۱	۳۷.۰۲ %	۲,۷۰۸,۹۱۴	۶۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۹۷	۰.۴۹ %	۸۹,۷۵۱	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۳	۱۴۰۱/۰۱/۲۱	۱,۶۳۶,۲۸۴	۳۶.۷۷ %	۲,۶۹۹,۶۸۱	۶۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۱۵	۰.۵۲ %	۹۱,۱۰۴	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۴	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۱,۶۱۶,۱۵۹	۳۶.۷ %	۲,۶۷۲,۳۸۵	۶۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۹۳	۰.۳۶ %	۹۹,۱۸۲	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۵	۱۴۰۱/۰۱/۱۹	۱,۶۲۲,۹۳۹	۳۶.۷ %	۲,۶۷۵,۸۵۵	۶۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۷۰	۰.۴۸ %	۱۰۲,۷۳۵	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۸	۱,۶۲۲,۹۳۹	۳۶.۷ %	۲,۶۷۵,۸۵۵	۶۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۷۰	۰.۴۸ %	۱۰۲,۷۱۰	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۷	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	۱,۶۲۲,۹۳۹	۳۶.۷ %	۲,۶۷۵,۸۵۵	۶۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۴۶	۰.۴۸ %	۱۰۲,۶۸۵	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۸	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	۱,۶۵۰,۲۵۱	۳۶.۹۳ %	۲,۶۸۴,۵۶۹	۶۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۳۹	۰.۴۲ %	۱۱۵,۴۹۵	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	۱,۶۴۲,۶۴۶	۳۶.۸۹ %	۲,۶۹۸,۲۱۳	۶۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۴۳	۰.۲۸ %	۹۹,۰۴۱	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۰	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	۱,۶۱۴,۲۰۵	۳۶.۶۵ %	۲,۶۷۹,۲۶۰	۶۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۹۱	۰.۲۷ %	۹۹,۰۶۳	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...158 159 160 161162163 164 165 166...432 »