78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۹۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۲	۱,۷۵۰,۰۱۹	۳۷.۵۲ %	۲,۸۰۹,۲۱۰	۶۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۰۰	۰.۲۱ %	۹۴,۵۳۳	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۱,۷۲۵,۴۱۲	۳۷.۴۴ %	۲,۷۸۳,۶۲۵	۶۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۳۳	۰.۲۲ %	۸۹,۱۵۱	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۱,۷۲۹,۶۶۰	۳۷.۴ %	۲,۷۸۲,۲۰۶	۶۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۷۲	۰.۳۸ %	۹۵,۶۹۳	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۹	۱,۷۳۲,۲۹۶	۳۷.۲۸ %	۲,۷۷۶,۹۸۷	۵۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۲۸	۰.۳۶ %	۱۲۰,۳۷۹	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۱,۷۳۲,۲۹۶	۳۷.۲۸ %	۲,۷۷۶,۹۸۷	۵۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۲۸	۰.۳۶ %	۱۲۰,۳۴۹	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۶	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۱,۷۳۲,۲۹۶	۳۷.۲۹ %	۲,۷۷۶,۹۸۷	۵۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۷۳	۰.۳۵ %	۱۲۰,۳۱۹	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۷	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	۱,۷۵۷,۴۶۹	۳۷.۲۹ %	۲,۷۹۵,۴۱۷	۵۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۳۰	۰.۴ %	۱۴۱,۹۰۰	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۱,۷۴۳,۳۷۵	۳۷.۳۶ %	۲,۷۹۶,۷۰۲	۵۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۶۳	۰.۴۱ %	۱۰۷,۴۹۸	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۹	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۱,۷۱۷,۸۳۲	۳۶.۷۵ %	۲,۸۰۸,۲۰۸	۶۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۲۲۰	۰.۷۳ %	۹۴,۶۶۴	۲.۰۳ %	۱۹,۶۹۰	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۳	۱,۷۳۰,۷۸۱	۳۶.۹۸ %	۲,۸۱۴,۳۵۴	۶۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۱۹	۰.۳۴ %	۹۳,۹۷۲	۲.۰۱ %	۲۵,۴۹۱	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...156 157 158 159160161 162 163 164...432 »