78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۷۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۲,۶۷۸,۱۱۹	۴۴.۴۶ %	۲,۵۸۳,۴۱۰	۴۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۰,۵۷۰	۹.۶۴ %	۱۸۲,۰۶۱	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۲	۱۳۹۹/۰۷/۰۷	۲,۷۱۲,۶۵۶	۴۴.۱۸ %	۲,۶۳۰,۷۹۲	۴۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۵,۶۴۵	۹.۳۸ %	۲۲۱,۰۳۲	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۳	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۲,۷۹۲,۶۱۱	۴۲.۸۷ %	۲,۸۰۸,۳۱۱	۴۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۰,۲۸۹	۱۲.۱۳ %	۱۲۲,۳۳۵	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۴	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۲,۸۶۶,۱۲۸	۴۲.۸۵ %	۲,۸۸۲,۷۸۸	۴۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۶,۲۳۹	۱۳.۱ %	۶۳,۴۹۸	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۵	۱۳۹۹/۰۷/۰۴	۲,۸۱۵,۷۵۱	۴۱.۸۳ %	۲,۷۴۹,۵۰۰	۴۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۲,۴۵۷	۱۶.۳۸ %	۶۳,۴۶۹	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۲,۸۱۵,۷۵۱	۴۱.۸۳ %	۲,۷۴۹,۵۰۰	۴۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۲,۴۵۷	۱۶.۳۸ %	۶۳,۴۴۰	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۷	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۲,۸۱۵,۷۵۱	۴۱.۸۵ %	۲,۷۴۹,۵۰۰	۴۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۹,۴۰۷	۱۶.۳۴ %	۶۳,۴۱۱	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۲,۷۶۱,۱۶۲	۴۱.۵۶ %	۲,۵۶۰,۰۸۰	۳۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۸,۷۱۸	۱۸.۹۵ %	۶۳,۳۸۲	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۲,۷۵۵,۵۱۴	۴۱.۹۶ %	۲,۵۳۹,۱۶۵	۳۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۸,۲۵۲	۱۷.۷۹ %	۱۰۳,۴۱۱	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۲,۸۱۱,۱۲۹	۴۱.۸ %	۲,۵۶۹,۳۱۳	۳۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۶,۱۷۳	۱۷.۴۹ %	۱۶۸,۳۲۵	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...214 215 216 217218219 220 221 222...432 »