78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۰۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۳,۱۷۷,۰۲۳	۴۸.۸۸ %	۱,۹۹۰,۳۸۲	۳۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۱,۸۳۸	۲۰.۰۳ %	۳۰,۲۱۷	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۲	۱۳۹۹/۰۶/۰۸	۳,۱۷۷,۰۲۳	۴۸.۸۸ %	۱,۹۹۰,۳۸۲	۳۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۱,۸۳۸	۲۰.۰۳ %	۳۰,۲۰۲	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۳	۱۳۹۹/۰۶/۰۷	۳,۱۷۷,۰۲۳	۴۸.۸۸ %	۱,۹۹۰,۳۸۲	۳۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۱,۸۳۸	۲۰.۰۳ %	۳۰,۱۸۶	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۴	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	۳,۱۷۷,۰۲۳	۴۸.۸۸ %	۱,۹۹۰,۳۸۲	۳۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۱,۸۳۸	۲۰.۰۳ %	۳۰,۱۷۱	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۳,۱۷۷,۰۲۳	۴۹.۴۸ %	۱,۹۹۰,۳۸۲	۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۳,۱۶۰	۱۹.۰۵ %	۳۰,۱۵۵	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۳,۰۴۲,۳۱۲	۴۹.۳۳ %	۱,۹۰۷,۳۷۹	۳۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۹,۷۸۷	۱۹.۱۳ %	۳۷,۹۵۷	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۷	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۲,۹۴۷,۸۷۸	۴۹.۶۵ %	۱,۸۶۱,۵۴۱	۳۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۶,۷۳۱	۱۲.۴۱ %	۳۹۱,۶۱۱	۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۲	۳,۰۷۹,۶۴۴	۴۶.۹۸ %	۱,۹۶۱,۵۸۲	۲۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۵,۶۳۴	۱۷.۳۲ %	۳۷۸,۵۹۵	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۳,۲۱۶,۸۱۶	۴۷.۵ %	۲,۳۷۱,۳۷۴	۳۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۷,۷۱۲	۱۳.۲۵ %	۲۸۷,۰۲۹	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۳,۲۸۷,۱۰۹	۴۶.۶۲ %	۲,۴۸۴,۸۷۵	۳۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۵,۰۸۹	۱۴.۶۸ %	۲۴۳,۲۵۰	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...217 218 219 220221222 223 224 225...432 »