78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۸۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۲,۸۷۸,۵۱۲	۴۲ %	۲,۶۶۸,۹۷۲	۳۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۰,۲۳۷	۱۶.۹۳ %	۱۴۵,۵۸۵	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۸	۲,۹۳۰,۹۸۹	۴۳.۱ %	۲,۷۰۸,۵۲۹	۳۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳,۶۴۱	۱۶.۰۸ %	۶۷,۰۱۴	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۳	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۲,۹۳۰,۹۸۹	۴۳.۱ %	۲,۷۰۸,۵۲۹	۳۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳,۶۴۱	۱۶.۰۸ %	۶۶,۹۸۲	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۴	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۲,۹۳۰,۹۸۹	۴۳.۳۲ %	۲,۷۰۸,۵۲۹	۴۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۹,۶۳۴	۱۵.۶۶ %	۶۶,۹۴۹	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۲,۹۱۷,۹۹۱	۴۳.۶۸ %	۲,۵۱۷,۷۷۹	۳۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۸,۲۶۰	۱۷.۶۴ %	۶۶,۹۱۷	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۲,۸۴۱,۰۵۳	۴۷.۴۸ %	۲,۰۲۴,۵۵۴	۳۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۰,۶۵۸	۱۷.۵۶ %	۶۶,۸۸۴	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۲,۸۰۹,۸۸۴	۴۹.۴۱ %	۱,۸۲۰,۹۶۴	۳۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۹,۶۹۷	۱۶.۸۸ %	۹۶,۰۵۲	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۲,۸۲۴,۵۹۵	۴۴.۹۷ %	۱,۸۴۳,۰۲۴	۲۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۶,۹۶۲	۲۴.۶۳ %	۶۶,۸۲۰	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	۲,۹۲۴,۵۰۹	۴۷.۴۲ %	۱,۶۴۷,۰۱۸	۲۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۷,۸۱۴	۲۴.۲۹ %	۹۸,۰۴۱	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۲,۹۲۴,۵۰۹	۴۷.۴۲ %	۱,۶۴۷,۰۱۸	۲۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۷,۸۱۴	۲۴.۲۹ %	۹۸,۰۰۸	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...215 216 217 218219220 221 222 223...432 »