78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۰	۳,۰۳۱,۳۹۲	۵۵.۹۲ %	۱,۳۱۸,۱۳۴	۲۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۰,۶۱۷	۱۵.۸۸ %	۲۱۰,۶۱۸	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۹	۳,۰۳۱,۳۹۲	۵۵.۹۲ %	۱,۳۱۸,۱۳۴	۲۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۰,۶۱۷	۱۵.۸۸ %	۲۱۰,۶۱۲	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۳,۰۳۱,۳۹۲	۵۵.۹۶ %	۱,۳۱۸,۱۳۴	۲۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۶,۵۰۰	۱۵.۸۱ %	۲۱۰,۶۰۵	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۳,۰۵۰,۹۰۳	۵۵.۹۷ %	۱,۶۳۱,۱۴۱	۲۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۱,۹۵۱	۴.۹۹ %	۴۹۶,۸۳۶	۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۲,۹۵۸,۴۱۸	۵۵.۳۳ %	۱,۵۷۶,۵۶۰	۲۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶,۸۹۸	۴.۴۳ %	۵۷۵,۴۶۵	۱۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۲,۹۲۳,۳۷۴	۵۴.۵۲ %	۱,۷۳۱,۳۹۲	۳۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۹۸۸	۴.۴ %	۴۷۱,۷۳۷	۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۴	۲,۹۳۳,۲۹۷	۵۴.۴۴ %	۲,۲۱۷,۰۴۲	۴۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۳۱۶	۴.۱۴ %	۱۴,۷۹۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۳	۲,۷۹۴,۰۷۴	۵۳.۳۵ %	۲,۰۹۷,۳۹۲	۴۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۶۸۶	۴.۱۲ %	۱۳۰,۳۸۹	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	۲,۷۹۴,۰۷۴	۵۳.۳۵ %	۲,۰۹۷,۳۹۲	۴۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۶۸۶	۴.۱۲ %	۱۳۰,۳۸۲	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۲,۷۹۴,۰۷۴	۵۳.۱۳ %	۲,۰۹۷,۳۹۲	۳۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶,۶۵۷	۴.۵ %	۱۳۰,۸۵۲	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...220 221 222 223224225 226 227 228...432 »