78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۵۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۲,۰۴۵,۵۴۶	۴۳.۰۶ %	۲,۳۸۰,۰۰۲	۵۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۱,۶۴۹	۶.۷۷ %	۲,۸۲۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۰	۲,۰۲۲,۸۵۳	۳۸.۰۱ %	۲,۳۱۰,۰۶۴	۴۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۳,۹۵۷	۱۸.۴۹ %	۴,۵۱۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۲,۰۲۲,۸۵۳	۳۸.۰۲ %	۲,۳۱۰,۰۶۴	۴۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۳,۴۵۷	۱۸.۴۸ %	۴,۴۹۲	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۲,۰۲۲,۸۵۳	۳۸.۲۱ %	۲,۳۱۲,۳۸۹	۴۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۵,۶۶۸	۱۸.۰۵ %	۲,۵۱۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۲,۰۱۳,۶۱۶	۴۲.۷۴ %	۲,۰۶۹,۸۷۲	۴۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۵,۸۳۲	۱۳.۲۸ %	۲,۵۱۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۱,۶۲۵,۶۱۵	۴۲.۹۸ %	۱,۷۳۲,۴۳۴	۴۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۱,۳۲۳	۱۱.۱۴ %	۲,۵۱۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱,۴۹۱,۷۱۸	۳۸.۸۸ %	۱,۶۲۲,۸۴۷	۴۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۹,۲۶۶	۱۸.۷۵ %	۲,۵۱۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۱,۴۱۰,۷۰۹	۴۱.۸۲ %	۱,۴۶۶,۰۱۶	۴۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۳,۷۱۵	۱۴.۶۴ %	۲,۵۱۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۳	۱,۱۱۸,۵۲۳	۴۲.۷۲ %	۱,۰۰۵,۶۷۷	۳۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۳,۴۳۱	۱۸.۸۴ %	۸۲۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۲	۱,۱۱۸,۵۲۳	۴۲.۷۲ %	۱,۰۰۵,۶۷۷	۳۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۳,۴۳۱	۱۸.۸۴ %	۸۲۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...222 223 224 225226227 228 229 230...432 »