78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۹۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۵۹۸,۸۰۴	۵۹.۵۷ %	۳۷۸,۴۳۰	۳۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۲۷۴	۲.۷۱ %	۷۸۱	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۲	۱۳۹۹/۰۳/۱۱	۵۹۴,۰۲۶	۶۱.۴۸ %	۳۶۴,۰۷۴	۳۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۸۲	۰.۷۵ %	۷۸۲	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۰	۵۹۹,۶۷۹	۶۱.۸۷ %	۳۶۱,۵۴۸	۳۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۸۲	۰.۷۵ %	۷۱۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۴	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۵۷۶,۳۲۵	۶۲.۰۷ %	۳۳۸,۹۳۹	۳۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۵۶	۱.۳۵ %	۷۱۵	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۵	۱۳۹۹/۰۳/۰۸	۵۷۶,۳۲۵	۶۲.۰۷ %	۳۳۸,۹۳۹	۳۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۵۶	۱.۳۵ %	۷۱۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۶	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۵۷۶,۳۲۵	۶۲.۱۶ %	۳۳۸,۹۳۹	۳۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۱۰	۱.۲۱ %	۷۱۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۷	۱۳۹۹/۰۳/۰۶	۵۹۶,۵۲۵	۶۵.۲۵ %	۳۰۰,۷۴۶	۳۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۶۳	۱.۷۷ %	۷۱۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۸	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	۶۱۱,۱۴۷	۶۴.۶ %	۳۱۷,۵۷۳	۳۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۸۵	۱.۷۵ %	۷۱۸	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۴	۶۱۱,۱۴۷	۶۴.۶ %	۳۱۷,۵۷۳	۳۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۸۵	۱.۷۵ %	۷۱۸	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	۶۱۱,۱۴۷	۶۴.۶ %	۳۱۷,۵۷۳	۳۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۸۵	۱.۷۵ %	۷۱۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...226 227 228 229230231 232 233 234...432 »