78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۳	۴۶۰,۹۷۸	۵۴.۸۲ %	۳۰۶,۸۱۴	۳۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۷۱۵	۸.۶۵ %	۳۹۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۴۱۲,۸۲۹	۵۶.۰۶ %	۲۷۸,۰۵۹	۳۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۱۱۰	۶.۱۳ %	۳۹۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۳	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	۴۱۲,۸۲۹	۵۶.۰۶ %	۲۷۸,۰۵۹	۳۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۱۱۰	۶.۱۳ %	۳۹۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	۴۱۲,۸۲۹	۵۶.۸۳ %	۲۷۸,۰۵۹	۳۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۲۰۷	۴.۸۵ %	۳۹۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۳۶۹,۵۶۰	۵۵.۵۴ %	۲۸۲,۸۳۰	۴۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۳۲	۱.۹ %	۳۹۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۶	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۳۴۷,۹۱۰	۵۴.۶۹ %	۲۷۷,۳۵۷	۴۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۸۱	۱.۶۵ %	۳۹۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۷	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۳۳۶,۶۳۱	۵۲.۱۷ %	۲۹۹,۴۶۸	۴۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۳۱	۱.۳۵ %	۳۹۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۸	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۳۳۹,۶۴۹	۵۵.۹۳ %	۲۶۲,۹۴۲	۴۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۹۹	۰.۷۱ %	۳۹۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۵	۳۲۲,۳۰۶	۵۶.۳۳ %	۲۴۵,۱۴۴	۴۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۵۸	۰.۷۶ %	۳۹۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۴	۳۲۲,۳۰۶	۵۶.۳۳ %	۲۴۵,۱۴۴	۴۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۵۸	۰.۷۶ %	۴۰۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...229 230 231 232233234 235 236 237...432 »