78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۳۲۲,۳۰۶	۵۶.۳۳ %	۲۴۵,۱۴۴	۴۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۵۸	۰.۷۶ %	۴۰۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۲	۱۳۹۹/۰۲/۰۲	۲۸۷,۹۵۲	۵۲.۵۹ %	۲۵۵,۳۷۷	۴۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۵۸	۰.۶۹ %	۴۰۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۳	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۲۷۲,۵۱۰	۴۷.۸۲ %	۲۹۳,۱۷۹	۵۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۱	۰.۶۶ %	۴۰۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۴	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۲۲۷,۱۲۵	۴۳.۳۲ %	۲۸۳,۰۳۶	۵۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۷۸	۲.۶۳ %	۴۰۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۵	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۲۲۷,۸۸۸	۴۳.۵۳ %	۲۸۱,۴۸۹	۵۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۶۹	۲.۶۳ %	۴۰۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۹	۲۱۶,۵۵۰	۴۳.۶۸ %	۲۷۲,۴۹۶	۵۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۶۹	۱.۲۶ %	۴۰۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۷	۱۳۹۹/۰۱/۲۸	۲۱۶,۵۵۰	۴۳.۶۸ %	۲۷۲,۴۹۶	۵۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۶۹	۱.۲۶ %	۴۰۵	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۸	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۲۱۶,۵۵۰	۴۳.۶۸ %	۲۷۲,۴۹۶	۵۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۷۶	۱.۲۷ %	۴۰۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۶	۲۰۸,۰۰۷	۴۳.۳۴ %	۲۶۵,۴۳۵	۵۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۲۲	۱.۲۸ %	۴۰۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	۲۰۴,۹۴۲	۴۳.۵۹ %	۲۶۴,۷۲۶	۵۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲	۰.۰۳ %	۴۰۷	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...230 231 232 233234235 236 237 238...432 »