78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۹۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۸	۵۶,۵۶۵	۵۷.۸۹ %	۳۶,۳۷۳	۳۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۴	۳.۳ %	۱,۵۴۴	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹۲	۱۳۹۷/۱۰/۲۷	۵۶,۵۶۵	۵۷.۸۹ %	۳۶,۳۷۳	۳۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۴	۳.۳ %	۱,۵۴۳	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹۳	۱۳۹۷/۱۰/۲۶	۵۶,۵۶۵	۵۷.۸۹ %	۳۶,۳۷۳	۳۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۴	۳.۳ %	۱,۵۴۲	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹۴	۱۳۹۷/۱۰/۲۵	۵۵,۳۰۸	۵۷.۳۹ %	۳۶,۲۹۷	۳۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۴	۳.۳۵ %	۱,۵۴۲	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹۵	۱۳۹۷/۱۰/۲۴	۵۵,۰۵۳	۵۷.۴۲ %	۳۶,۰۵۰	۳۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۴	۳.۳۶ %	۱,۵۴۱	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹۶	۱۳۹۷/۱۰/۲۳	۵۴,۴۰۷	۵۶.۹۸ %	۳۶,۰۵۲	۳۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۷۲	۳.۰۱ %	۲,۱۵۵	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹۷	۱۳۹۷/۱۰/۲۲	۵۴,۲۸۲	۵۶.۷۸ %	۳۶,۲۸۶	۳۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۶	۲.۲۷ %	۲,۸۶۰	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹۸	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۵۴,۷۲۶	۵۶.۹۶ %	۳۶,۹۲۳	۳۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۶	۲.۲۶ %	۲,۲۶۸	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹۹	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۵۴,۷۲۶	۵۶.۹۶ %	۳۶,۹۲۳	۳۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۶	۲.۲۶ %	۲,۲۶۷	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۵۴,۷۲۶	۵۶.۹۶ %	۳۶,۹۲۳	۳۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۶	۲.۲۶ %	۲,۲۶۷	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...276 277 278 279280281 282 283 284...432 »