صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۰۱ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ | ۴۷,۱۵۲ | ۴۹.۳۲ % | ۴۵,۰۶۱ | ۴۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۶ | ۲.۲۷ % | ۱,۲۱۸ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۲ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ | ۴۶,۶۵۱ | ۴۸.۹۲ % | ۴۵,۳۲۲ | ۴۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۳ | ۲.۵۲ % | ۹۸۲ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۳ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ | ۵۳,۷۷۳ | ۵۶.۹۹ % | ۳۷,۱۹۵ | ۳۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۳ | ۲.۵۵ % | ۹۸۲ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۴ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ | ۵۶,۹۱۴ | ۶۱.۰۹ % | ۳۲,۶۱۸ | ۳۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۳ | ۲.۵۸ % | ۱,۲۲۸ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۵ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ | ۵۷,۴۲۵ | ۶۱.۵۷ % | ۳۲,۲۱۹ | ۳۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۳ | ۲.۵۸ % | ۱,۲۲۷ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۶ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ | ۵۷,۴۲۵ | ۶۱.۵۷ % | ۳۲,۲۱۹ | ۳۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۳ | ۲.۵۸ % | ۱,۲۲۷ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۷ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ | ۵۷,۴۲۵ | ۶۱.۵۷ % | ۳۲,۲۱۹ | ۳۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۳ | ۲.۵۸ % | ۱,۲۲۷ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۸ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ | ۵۷,۹۴۴ | ۶۱.۴۵ % | ۳۲,۷۲۵ | ۳۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۳ | ۲.۵۵ % | ۱,۲۲۷ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۹ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ | ۵۶,۸۰۵ | ۶۰.۸۹ % | ۳۲,۸۶۳ | ۳۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۳ | ۲.۵۸ % | ۱,۲۲۶ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۰ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ | ۵۷,۰۰۸ | ۶۰.۹۵ % | ۳۲,۸۹۳ | ۳۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۳ | ۲.۵۷ % | ۱,۲۲۶ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |