78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۱۱	۱۳۹۷/۰۶/۲۹	۱۰,۶۹۶	۵۹.۱۶ %	۵,۶۴۰	۳۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۱	۵.۴۳ %	۷۶۳	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۲	۱۳۹۷/۰۶/۲۸	۱۰,۶۹۶	۵۹.۱۶ %	۵,۶۴۰	۳۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۱	۵.۴۳ %	۷۶۳	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۳	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	۱۰,۶۹۶	۵۹.۱۶ %	۵,۶۴۰	۳۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۱	۵.۴۳ %	۷۶۳	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۴	۱۳۹۷/۰۶/۲۶	۱۰,۸۷۹	۵۹.۷۵ %	۵,۵۸۱	۳۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۱	۵.۳۹ %	۷۶۴	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۱۰,۶۶۲	۵۹.۸۴ %	۵,۴۰۹	۳۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۱	۵.۵۱ %	۷۶۴	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۶	۱۳۹۷/۰۶/۲۴	۱۰,۸۱۶	۵۹.۷۸ %	۵,۵۳۰	۳۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۱	۵.۴۳ %	۷۶۴	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۷	۱۳۹۷/۰۶/۲۳	۱۰,۹۲۷	۶۰.۶ %	۵,۳۵۹	۲۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۶	۵.۴۲ %	۷۶۹	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۸	۱۳۹۷/۰۶/۲۲	۱۰,۹۲۷	۶۰.۵۹ %	۵,۳۵۹	۲۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۶	۵.۴۲ %	۷۷۰	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۹	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۰,۹۲۷	۶۰.۵۹ %	۵,۳۵۹	۲۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۶	۵.۴۲ %	۷۷۰	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۱۰,۳۵۷	۶۰.۳۳ %	۵,۰۶۰	۲۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۶	۵.۶۹ %	۷۷۳	۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...288 289 290 291292293 294 295 296...432 »