78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۲۱	۱۳۹۷/۰۶/۱۹	۱۰,۰۸۱	۵۹.۹۲ %	۴,۹۶۴	۲۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۶	۵.۸۱ %	۸۰۲	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۲	۱۳۹۷/۰۶/۱۸	۹,۶۲۹	۵۹.۵۱ %	۴,۷۶۴	۲۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۶	۶.۰۴ %	۸۱۰	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۳	۱۳۹۷/۰۶/۱۷	۹,۴۶۷	۵۹.۵۹ %	۴,۶۱۴	۲۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۶	۳.۲۵ %	۱,۲۸۷	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۴	۱۳۹۷/۰۶/۱۶	۹,۲۶۶	۵۹.۶۸ %	۴,۴۷۳	۲۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۶	۳.۳۳ %	۱,۲۶۸	۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۹,۲۶۶	۵۹.۶۸ %	۴,۴۷۳	۲۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۶	۳.۳۳ %	۱,۲۶۹	۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۶	۱۳۹۷/۰۶/۱۴	۹,۲۶۶	۵۹.۶۸ %	۴,۴۷۳	۲۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۶	۳.۳۳ %	۱,۲۶۹	۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۷	۱۳۹۷/۰۶/۱۳	۹,۷۷۰	۶۲.۳۱ %	۴,۵۳۵	۲۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۶	۳.۳ %	۸۵۸	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۸	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۹,۵۶۷	۶۲.۲۴ %	۴,۴۱۰	۲۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۶	۳.۳۶ %	۸۷۵	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۱۱	۹,۳۲۷	۵۹.۳۱ %	۴,۳۲۱	۲۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۱	۹.۳۵ %	۶۰۶	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۰	۹,۴۵۱	۵۸.۹۵ %	۴,۵۰۳	۲۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۱	۹.۱۸ %	۶۰۶	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...289 290 291 292293294 295 296 297...432 »