78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۵۱	۱۳۹۷/۰۵/۲۰	۹,۷۶۷	۶۷.۵۴ %	۲,۶۴۴	۱۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۴	۳.۴۲ %	۱,۵۵۴	۱۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۹	۹,۹۷۶	۶۸.۵۴ %	۲,۵۵۴	۱۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۴	۲.۳۷ %	۱,۶۸۱	۱۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۳	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	۹,۹۷۶	۶۸.۵۴ %	۲,۵۵۴	۱۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۴	۲.۳۷ %	۱,۶۸۱	۱۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۴	۱۳۹۷/۰۵/۱۷	۹,۹۷۶	۶۸.۵۳ %	۲,۵۵۴	۱۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۶	۱.۵۵ %	۱,۸۰۰	۱۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۵	۱۳۹۷/۰۵/۱۶	۱۰,۸۱۹	۶۷.۷ %	۳,۰۲۴	۱۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲	۸.۶۵ %	۷۵۵	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۶	۱۳۹۷/۰۵/۱۵	۱۰,۰۶۰	۵۷.۹۶ %	۳,۴۵۷	۱۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۲	۱۷.۷۶ %	۷۵۵	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۷	۱۳۹۷/۰۵/۱۴	۹,۵۴۳	۵۶.۱۸ %	۳,۶۰۵	۲۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۲	۱۸.۱۵ %	۷۵۵	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	۸,۵۸۴	۶۱.۲۵ %	۱,۳۸۴	۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۲	۲۱.۹۹ %	۹۶۵	۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۹	۱۳۹۷/۰۵/۱۲	۸,۵۸۰	۶۰.۷۶ %	۱,۳۹۶	۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۸۸	۲۴ %	۷۵۴	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۰	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	۸,۵۸۰	۶۰.۷۷ %	۱,۳۹۶	۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۸۸	۲۴ %	۷۵۴	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...292 293 294 295296297 298 299 300...432 »