صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۰۱ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ | ۷,۷۵۷ | ۶۷.۱۹ % | ۱,۸۹۳ | ۱۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۴ | ۱۱.۷۳ % | ۵۴۰ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۲ | ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ | ۷,۷۵۷ | ۶۷.۱۹ % | ۱,۸۹۳ | ۱۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۴ | ۱۱.۷۳ % | ۵۴۰ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۳ | ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ | ۷,۷۵۷ | ۶۷.۱۸ % | ۱,۸۹۳ | ۱۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۴ | ۱۱.۷۳ % | ۵۴۰ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۴ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ | ۷,۵۶۴ | ۶۶.۸۳ % | ۱,۸۵۷ | ۱۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۴ | ۱۱.۹۷ % | ۵۴۱ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۵ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ | ۷,۴۷۰ | ۶۶.۴۸ % | ۱,۸۷۰ | ۱۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۴ | ۱۲.۰۵ % | ۵۴۱ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۶ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ | ۷,۲۷۵ | ۶۵.۶۶ % | ۱,۹۰۷ | ۱۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۴ | ۱۲.۲۳ % | ۵۴۱ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۷ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۶ | ۷,۰۳۲ | ۶۵.۲۶ % | ۱,۸۴۷ | ۱۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۴ | ۱۲.۵۷ % | ۵۴۲ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۸ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ | ۷,۰۳۲ | ۶۵.۲۵ % | ۱,۸۴۷ | ۱۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۴ | ۱۲.۵۷ % | ۵۴۲ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۹ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ | ۷,۰۳۲ | ۶۵.۲۵ % | ۱,۸۴۷ | ۱۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۴ | ۱۲.۵۷ % | ۵۴۳ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۰ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ | ۷,۰۳۲ | ۶۵.۲۵ % | ۱,۸۴۷ | ۱۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۴ | ۱۲.۵۶ % | ۵۴۴ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |