78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۲۱	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	۶,۸۸۵	۶۴.۸۳ %	۱,۸۷۴	۱۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۳	۱۲.۷۴ %	۵۰۷	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۲	۱۳۹۷/۰۳/۱۱	۶,۷۳۱	۶۴.۳۶ %	۱,۸۶۶	۱۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۳	۱۲.۹۴ %	۵۰۸	۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۳	۱۳۹۷/۰۳/۱۰	۶,۷۳۱	۶۴.۳۵ %	۱,۸۶۶	۱۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۳	۱۲.۹۴ %	۵۰۸	۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۴	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	۶,۷۳۱	۶۴.۳۵ %	۱,۸۶۶	۱۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۳	۱۲.۹۴ %	۵۰۹	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۵	۱۳۹۷/۰۳/۰۸	۶,۶۷۶	۶۴.۲۷ %	۱,۸۶۱	۱۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۰	۱۲.۸ %	۵۱۹	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۶	۱۳۹۷/۰۳/۰۷	۶,۶۳۹	۶۴.۲۱ %	۱,۸۴۹	۱۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۰	۱۲.۸۶ %	۵۲۰	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۷	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۶,۶۲۱	۶۴.۱۹ %	۱,۸۴۳	۱۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۰	۱۲.۸۹ %	۵۲۰	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۸	۱۳۹۷/۰۳/۰۵	۶,۶۶۱	۶۴.۲۲ %	۱,۸۵۹	۱۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۰	۱۲.۸۲ %	۵۲۱	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۹	۱۳۹۷/۰۳/۰۴	۶,۵۶۴	۶۳.۷۴ %	۱,۸۸۲	۱۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۰	۱۲.۹۲ %	۵۲۱	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	۶,۵۶۴	۶۳.۷۴ %	۱,۸۸۲	۱۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۰	۱۲.۹۲ %	۵۲۱	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...299 300 301 302303304 305 306 307...432 »