78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۹۱	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۷,۶۷۰	۶۶.۰۳ %	۱,۸۷۱	۱۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۷	۱۱.۴۳ %	۷۴۷	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۲	۱۳۹۷/۰۴/۱۰	۷,۵۵۲	۶۵.۹۳ %	۱,۸۲۸	۱۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۷	۱۱.۵۹ %	۷۴۷	۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۳	۱۳۹۷/۰۴/۰۹	۷,۷۱۲	۶۶.۰۸ %	۱,۸۸۳	۱۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۷	۱۱.۳۷ %	۷۴۷	۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۴	۱۳۹۷/۰۴/۰۸	۷,۷۲۶	۶۶.۱۵ %	۱,۸۹۱	۱۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۴	۱۱.۱۷ %	۷۵۸	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۵	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۷,۷۲۶	۶۶.۱۵ %	۱,۸۹۱	۱۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۴	۱۱.۱۷ %	۷۵۸	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۶	۱۳۹۷/۰۴/۰۶	۷,۹۸۱	۶۸.۱۳ %	۱,۸۹۱	۱۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۴	۱۱.۱۴ %	۵۳۸	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۷	۱۳۹۷/۰۴/۰۵	۸,۱۲۹	۶۸.۲۵ %	۱,۹۳۸	۱۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۴	۱۰.۹۵ %	۵۳۸	۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۸	۱۳۹۷/۰۴/۰۴	۸,۲۸۴	۶۸.۵۷ %	۱,۹۵۴	۱۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۴	۱۰.۸ %	۵۳۹	۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۹	۱۳۹۷/۰۴/۰۳	۸,۰۱۵	۶۷.۹۷ %	۱,۹۳۲	۱۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۴	۱۱.۰۶ %	۵۳۹	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۲	۷,۸۱۶	۶۷.۴۱ %	۱,۹۳۴	۱۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۴	۱۱.۲۵ %	۵۳۹	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...296 297 298 299300301 302 303 304...432 »