78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۴۱	۱۳۹۶/۰۸/۰۳	۴,۸۳۱	۳۷.۶۲ %	۴,۴۹۳	۳۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۶	۲۴.۰۳ %	۴۳۳	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۲	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	۵,۷۹۷	۴۵.۵۵ %	۳,۲۳۳	۲۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۶	۲۴.۲۵ %	۶۱۱	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۳	۱۳۹۶/۰۸/۰۱	۶,۰۰۰	۴۷.۳۸ %	۲,۰۲۶	۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۶	۲۴.۳۷ %	۱,۵۵۰	۱۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۴	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۵,۹۳۰	۴۶.۵۶ %	۳,۱۱۷	۲۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۶	۲۴.۲۳ %	۶۰۲	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۵	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۵,۹۱۵	۴۶.۴۶ %	۳,۱۲۸	۲۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۶	۲۴.۲۴ %	۶۰۲	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۶	۱۳۹۶/۰۷/۲۸	۵,۸۰۱	۴۶.۰۱ %	۳,۱۱۷	۲۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۶	۲۴.۴۸ %	۶۰۲	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۷	۱۳۹۶/۰۷/۲۷	۵,۸۰۱	۴۶.۰۲ %	۳,۱۱۷	۲۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۶	۲۴.۴۸ %	۶۰۲	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۸	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	۵,۸۰۱	۴۶.۰۲ %	۳,۱۱۷	۲۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۶	۲۴.۴۸ %	۶۰۱	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۹	۱۳۹۶/۰۷/۲۵	۵,۷۷۸	۴۵.۹۲ %	۳,۱۱۷	۲۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۶	۲۴.۵۳ %	۶۰۱	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۴	۵,۷۲۸	۴۵.۷ %	۳,۱۱۷	۲۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۶	۲۴.۶۳ %	۶۰۱	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...321 322 323 324325326 327 328 329...432 »