78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۸۱	۱۳۹۶/۰۶/۲۴	۵,۵۰۰	۴۴.۶۱ %	۳,۱۹۸	۲۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۰	۲۴.۵ %	۶۰۹	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸۲	۱۳۹۶/۰۶/۲۳	۵,۵۰۰	۴۴.۶۲ %	۳,۱۹۸	۲۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۲	۲۴.۴۳ %	۶۱۶	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸۳	۱۳۹۶/۰۶/۲۲	۵,۵۰۰	۴۴.۶۲ %	۳,۱۹۸	۲۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۲	۲۴.۴۳ %	۶۱۵	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸۴	۱۳۹۶/۰۶/۲۱	۵,۴۵۵	۴۴.۳۶ %	۳,۲۰۴	۲۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۲	۲۴.۴۹ %	۶۲۶	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸۵	۱۳۹۶/۰۶/۲۰	۵,۴۰۴	۴۴.۱۹ %	۳,۱۸۵	۲۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۲	۲۴.۶۳ %	۶۲۵	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸۶	۱۳۹۶/۰۶/۱۹	۵,۳۹۳	۴۴.۱۸ %	۳,۱۷۵	۲۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۲	۲۴.۶۸ %	۶۲۵	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸۷	۱۳۹۶/۰۶/۱۸	۵,۴۸۸	۴۴.۴۷ %	۳,۲۱۴	۲۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۲	۲۴.۴۱ %	۶۲۵	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸۸	۱۳۹۶/۰۶/۱۷	۵,۴۸۸	۴۴.۴۷ %	۳,۲۱۴	۲۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۲	۲۴.۴۱ %	۶۲۵	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸۹	۱۳۹۶/۰۶/۱۶	۵,۴۸۸	۴۴.۴۸ %	۳,۲۱۴	۲۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۲	۲۴.۴۲ %	۶۲۲	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹۰	۱۳۹۶/۰۶/۱۵	۵,۴۸۸	۴۴.۴۶ %	۳,۲۵۴	۲۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۲	۲۴.۴۱ %	۵۸۷	۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...325 326 327 328329330 331 332 333...432 »