78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۶۱	۱۳۹۶/۰۷/۱۳	۵,۵۹۸	۴۵.۰۵ %	۳,۱۴۸	۲۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۲	۲۴.۵۶ %	۶۳۰	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۲	۱۳۹۶/۰۷/۱۲	۵,۵۹۸	۴۵.۰۵ %	۳,۱۴۸	۲۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۲	۲۴.۵۶ %	۶۲۹	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۳	۱۳۹۶/۰۷/۱۱	۵,۵۴۲	۴۴.۶۷ %	۳,۱۸۳	۲۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۲	۲۴.۶ %	۶۲۹	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۴	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	۵,۵۶۸	۴۴.۷۶ %	۳,۱۹۱	۲۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۲	۲۴.۵۳ %	۶۲۹	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۵	۱۳۹۶/۰۷/۰۹	۵,۶۳۰	۴۴.۹۸ %	۳,۲۲۱	۲۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۲	۲۴.۳۸ %	۶۱۲	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۶	۱۳۹۶/۰۷/۰۸	۵,۶۳۰	۴۵.۰۳ %	۳,۲۲۱	۲۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۹	۲۴.۲۲ %	۶۲۳	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۷	۱۳۹۶/۰۷/۰۷	۵,۶۳۰	۴۵.۰۳ %	۳,۲۲۱	۲۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۹	۲۴.۲۲ %	۶۲۳	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۸	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	۵,۶۳۰	۴۵.۰۳ %	۳,۲۲۱	۲۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۹	۲۴.۲۲ %	۶۲۲	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۹	۱۳۹۶/۰۷/۰۵	۵,۶۳۰	۴۵.۰۳ %	۳,۲۲۱	۲۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۹	۲۴.۲۳ %	۶۲۲	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۰	۱۳۹۶/۰۷/۰۴	۵,۵۵۸	۴۴.۸ %	۳,۱۹۸	۲۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۹	۲۴.۴۱ %	۶۲۲	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...323 324 325 326327328 329 330 331...432 »