78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۹۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۱,۷۴۲,۲۸۴	۳۰.۱۲ %	۳,۴۸۸,۶۲۱	۶۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۹,۸۴۱	۷.۶ %	۱۱۴,۵۱۹	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۱,۷۴۲,۸۹۲	۳۰.۲۲ %	۳,۴۴۶,۲۸۱	۵۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۵۱۴	۶.۴۲ %	۲۰۷,۹۲۱	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۱,۷۳۶,۹۴۹	۳۰.۲۸ %	۳,۴۵۱,۵۹۰	۶۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۲,۵۴۲	۵.۶۲ %	۲۲۴,۹۷۸	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۱,۸۰۶,۱۱۴	۳۱.۶ %	۳,۴۳۴,۵۲۱	۶۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۵,۰۱۹	۴.۶۴ %	۲۱۰,۶۷۱	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۱,۸۲۱,۷۵۳	۳۱.۴۳ %	۳,۵۴۵,۸۷۶	۶۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۵,۱۵۶	۴.۵۷ %	۱۶۴,۲۱۲	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۱,۸۲۱,۷۵۳	۳۱.۴۴ %	۳,۵۴۵,۸۷۶	۶۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲,۹۰۱	۴.۵۴ %	۱۶۴,۱۷۰	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۱,۸۲۱,۷۵۳	۳۱.۴۴ %	۳,۵۴۵,۸۷۶	۶۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲,۴۰۱	۴.۵۳ %	۱۶۴,۱۲۹	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۱,۸۳۸,۸۹۰	۳۲.۱۴ %	۳,۵۰۵,۷۳۸	۶۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۱,۴۱۲	۴.۷۴ %	۱۰۶,۱۸۶	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۱,۸۳۷,۱۷۰	۳۲.۵ %	۳,۴۳۹,۸۷۰	۶۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۴,۷۹۳	۴.۱۵ %	۱۴۱,۳۲۳	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱,۸۱۵,۳۱۲	۳۲.۴۶ %	۳,۳۹۶,۰۳۴	۶۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۴۴۳	۳.۸ %	۱۶۸,۶۶۰	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...46 47 48 495051 52 53 54...432 »