78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۱,۶۹۰,۰۴۶	۳۳.۶۸ %	۳,۱۴۳,۶۵۱	۶۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۳۶۵	۱.۳۲ %	۱۱۷,۸۵۴	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۱,۶۹۰,۰۴۶	۳۳.۶۸ %	۳,۱۴۳,۶۵۱	۶۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۳۱۸	۱.۳۲ %	۱۱۷,۸۱۴	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۱,۶۷۴,۳۰۰	۳۳.۶۴ %	۳,۱۳۶,۲۴۴	۶۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۷۰۵	۱.۲۴ %	۱۰۵,۰۰۱	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۱,۶۶۷,۲۶۹	۳۳.۷۹ %	۳,۱۱۰,۴۵۰	۶۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۷۴۲	۱.۲۷ %	۹۳,۹۸۹	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۱,۶۶۷,۲۶۹	۳۳.۷۹ %	۳,۱۱۰,۴۵۰	۶۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۷۴۲	۱.۲۷ %	۹۳,۹۴۹	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۱,۶۶۷,۲۶۹	۳۳.۷۹ %	۳,۱۱۰,۴۵۰	۶۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۷۴۲	۱.۲۷ %	۹۳,۹۰۹	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۶۶۷,۲۶۹	۳۳.۷۹ %	۳,۱۱۰,۴۵۰	۶۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۷۴۲	۱.۲۷ %	۹۳,۸۷۰	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۶۶۷,۲۶۹	۳۳.۸۳ %	۳,۱۱۰,۴۵۰	۶۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۷۴۲	۱.۲۷ %	۸۸,۳۳۰	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱,۶۶۷,۲۶۹	۳۳.۸۳ %	۳,۱۱۰,۴۵۰	۶۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۷۴۲	۱.۲۷ %	۸۸,۲۹۳	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱,۶۶۷,۲۶۹	۳۳.۸۳ %	۳,۱۱۰,۴۵۰	۶۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۷۴۲	۱.۲۷ %	۸۸,۲۵۶	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...50 51 52 535455 56 57 58...432 »