78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۱,۸۰۶,۶۳۸	۳۴.۱ %	۳,۱۶۴,۳۱۰	۵۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۰۴۶	۲.۹۸ %	۱۶۹,۷۷۳	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۱,۷۸۵,۱۳۶	۳۳.۷۷ %	۳,۱۹۴,۵۴۹	۶۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۶۵۶	۲.۰۷ %	۱۹۶,۳۷۱	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۱,۸۰۹,۰۳۵	۳۳.۸۶ %	۳,۲۸۳,۶۳۰	۶۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۱۴۳	۱.۹۵ %	۱۴۶,۱۹۵	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۱,۷۶۱,۴۴۶	۳۳.۶۳ %	۳,۲۸۷,۴۴۳	۶۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۴۱۶	۱.۵ %	۱۱۰,۶۱۲	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۱,۶۹۹,۳۵۳	۳۳.۱۹ %	۳,۲۲۹,۳۵۲	۶۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۷۶۴	۱.۶۸ %	۱۰۵,۱۵۵	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۱,۷۰۳,۹۸۷	۳۳.۲ %	۳,۲۴۹,۱۲۶	۶۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۴۷	۱.۷۳ %	۹۰,۶۹۱	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۱,۷۰۳,۹۸۷	۳۳.۲ %	۳,۲۴۹,۱۲۶	۶۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۴۷	۱.۷۳ %	۹۰,۶۵۰	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۱,۷۰۳,۹۸۷	۳۳.۲۱ %	۳,۲۴۹,۱۲۶	۶۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۵۶۹	۱.۷۱ %	۹۰,۶۰۹	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۱,۶۹۵,۲۲۵	۳۳.۱۱ %	۳,۲۴۵,۳۵۸	۶۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۵۷۴	۱.۷۱ %	۹۱,۳۴۴	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۱,۶۵۳,۶۶۳	۳۲.۹۱ %	۳,۱۹۳,۵۵۰	۶۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۲۵۰	۱.۴۸ %	۱۰۳,۰۷۷	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...432 »