78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۶۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۱,۶۸۲,۴۱۳	۳۰.۶۹ %	۳,۲۹۳,۹۸۹	۶۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۱	۰.۰۶ %	۵۰۱,۹۹۱	۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۱,۷۲۰,۹۳۹	۳۱.۳۷ %	۳,۳۵۶,۱۶۱	۶۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۷۷	۰.۰۳ %	۴۰۷,۶۰۵	۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۱,۸۲۴,۸۸۲	۳۳.۶۹ %	۳,۳۹۸,۹۸۲	۶۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۱۷	۰.۰۶ %	۱۹۰,۰۵۲	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۱,۹۲۲,۱۷۹	۳۵.۳۸ %	۳,۴۰۷,۷۲۰	۶۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۹۸	۰.۱۱ %	۹۶,۷۷۰	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۱,۹۲۸,۸۳۰	۳۵.۴ %	۳,۴۲۳,۰۲۱	۶۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۰۶	۰.۱۳ %	۹۰,۰۹۳	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	۱,۹۲۸,۸۳۰	۳۵.۴ %	۳,۴۲۳,۰۲۱	۶۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۵۷	۰.۱۲ %	۹۰,۰۸۳	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱,۹۲۸,۸۳۰	۳۵.۴ %	۳,۴۲۳,۰۲۱	۶۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۵۷	۰.۱۲ %	۹۰,۰۷۳	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۸	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱,۸۸۲,۱۹۴	۳۴.۸۴ %	۳,۴۴۲,۴۱۶	۶۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۱۵	۰.۴۲ %	۵۵,۲۰۸	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۱,۸۵۴,۰۰۴	۳۴.۶۷ %	۳,۴۲۹,۶۶۲	۶۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۵۰	۰.۳۷ %	۴۳,۷۱۳	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۱,۸۴۱,۹۷۴	۳۴.۶۳ %	۳,۴۰۹,۳۰۷	۶۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۷۵	۰.۴۴ %	۴۴,۴۴۰	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...53 54 55 565758 59 60 61...432 »