78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۵۱	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۲,۳۲۴,۸۴۳	۴۵.۸۱ %	۲,۷۴۱,۷۲۲	۵۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۵	۰.۰۳ %	۶,۴۷۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۱	۲,۳۴۱,۵۴۲	۴۵.۸۹ %	۲,۷۵۲,۳۰۷	۵۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۲۰	۰.۰۴ %	۶,۴۸۵	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	۲,۳۴۱,۵۴۲	۴۵.۸۹ %	۲,۷۵۲,۳۰۷	۵۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۳۰	۰.۰۴ %	۶,۴۹۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۲,۳۴۱,۵۴۲	۴۵.۸۹ %	۲,۷۵۲,۳۰۷	۵۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۲	۰.۰۴ %	۶,۵۱۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۲,۳۸۲,۳۱۰	۴۷.۵۸ %	۲,۶۱۳,۸۱۹	۵۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۶۵	۰.۰۹ %	۶,۵۲۶	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۲,۴۲۵,۳۷۳	۴۸.۱۵ %	۲,۵۸۷,۷۵۵	۵۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۸	۰.۰۳ %	۲۲,۵۱۶	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۲,۴۵۲,۷۴۲	۴۸.۱۱ %	۲,۶۰۴,۳۹۶	۵۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۸	۰.۰۱ %	۴۰,۳۶۰	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	۲,۵۲۲,۹۳۶	۴۹.۰۷ %	۲,۵۶۴,۹۶۰	۴۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۶	۰.۰۱ %	۵۳,۵۱۹	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۴	۲,۵۲۲,۹۳۶	۴۹.۰۷ %	۲,۵۶۴,۹۶۰	۴۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۶	۰.۰۱ %	۵۳,۵۳۳	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۲,۵۲۲,۹۳۶	۴۹.۰۷ %	۲,۵۶۴,۹۶۰	۴۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۶	۰.۰۱ %	۵۳,۵۴۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...82 83 84 858687 88 89 90...432 »