78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۷۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۲,۷۴۳,۶۳۲	۵۱.۱۸ %	۲,۵۶۸,۵۳۵	۴۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۸۵	۰.۰۶ %	۴۵,۳۸۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۲,۷۰۳,۲۴۷	۵۱.۱۹ %	۲,۵۶۶,۹۵۹	۴۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۶	۰.۰۱ %	۹,۸۸۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۳	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۲,۵۶۹,۱۹۳	۵۰.۸۱ %	۲,۴۸۰,۱۴۵	۴۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۹۸	۰.۰۳ %	۵,۷۹۹	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۴	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۲,۵۶۹,۱۹۳	۵۰.۸۱ %	۲,۴۸۰,۱۴۵	۴۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۸	۰.۰۳ %	۵,۸۱۳	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۲,۵۶۹,۱۹۳	۵۰.۸۱ %	۲,۴۸۰,۱۴۵	۴۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۸	۰.۰۳ %	۵,۸۲۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۲,۵۵۷,۱۵۴	۵۰.۷۳ %	۲,۴۷۳,۷۳۰	۴۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۱۶	۰.۰۹ %	۵,۸۴۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۲,۵۶۶,۲۹۶	۵۰.۳۵ %	۲,۴۸۶,۸۶۰	۴۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۴۹	۰.۰۶ %	۴۱,۳۳۹	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۲,۵۵۱,۳۳۲	۵۰.۳۲ %	۲,۴۷۴,۴۸۷	۴۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۴	۰.۰۶ %	۴۱,۳۵۴	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۲,۵۸۴,۵۰۶	۵۰.۶۸ %	۲,۵۰۷,۱۷۸	۴۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۹	۰.۰۴ %	۵,۸۸۷	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۲,۶۸۰,۳۶۲	۵۰.۸۹ %	۲,۵۷۷,۹۳۰	۴۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۵	۰.۰۵ %	۵,۹۰۲	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...84 85 86 878889 90 91 92...432 »