78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۹۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۳	۲,۶۴۳,۲۴۰	۵۰.۴۴ %	۲,۵۷۵,۵۷۴	۴۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۹۲	۰.۰۷ %	۱۷,۵۷۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۲	۲,۶۴۳,۲۴۰	۵۰.۴۴ %	۲,۵۷۵,۵۷۴	۴۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۹۲	۰.۰۷ %	۱۷,۵۷۷	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	۲,۶۴۳,۲۴۰	۵۰.۴۴ %	۲,۵۷۵,۵۷۴	۴۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۴۲	۰.۰۷ %	۱۷,۵۸۴	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۰	۲,۶۳۰,۸۱۷	۵۰.۴۴ %	۲,۵۶۳,۵۵۹	۴۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۴۲	۰.۰۷ %	۱۷,۵۹۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۹	۲,۶۳۰,۸۱۷	۵۰.۴۴ %	۲,۵۶۳,۵۵۹	۴۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۴۲	۰.۰۷ %	۱۷,۵۹۸	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۶	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۲,۶۳۰,۸۱۷	۵۰.۴۶ %	۲,۵۶۳,۵۵۹	۴۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۲	۰.۰۴ %	۱۷,۶۰۵	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۷	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۲,۶۲۸,۰۴۷	۵۰.۵۷ %	۲,۵۴۶,۷۷۷	۴۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۴	۰.۰۳ %	۱۹,۸۶۶	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۸	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۲,۶۴۴,۰۰۷	۵۰.۷۴ %	۲,۵۴۴,۸۴۹	۴۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۸	۰.۰۴ %	۱۹,۸۷۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۹	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۲,۶۰۹,۸۶۰	۵۰.۷۶ %	۲,۵۱۲,۶۷۰	۴۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۳	۰.۰۱ %	۱۸,۸۹۵	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۴	۲,۵۲۹,۰۴۷	۵۰.۵۹ %	۲,۴۵۰,۵۳۱	۴۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۳	۰.۰۱ %	۱۸,۸۶۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...86 87 88 899091 92 93 94...432 »