صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ | ۲,۴۸۹,۳۳۷ | ۴۶.۰۶ % | ۲,۷۵۸,۲۴۶ | ۵۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۰۶۱ | ۰.۵۴ % | ۱۲۷,۷۷۱ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ | ۲,۴۷۶,۵۵۰ | ۴۷.۳۹ % | ۲,۵۲۷,۵۰۹ | ۴۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۱۹۶ | ۱.۸ % | ۱۲۷,۶۹۳ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ | ۲,۴۶۸,۸۸۶ | ۴۷.۴۶ % | ۲,۴۸۸,۶۷۹ | ۴۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۳۶۵ | ۲.۲۶ % | ۱۲۷,۶۱۶ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ | ۲,۴۲۳,۶۴۸ | ۴۷.۷۶ % | ۲,۴۲۶,۵۱۳ | ۴۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۵۰۵ | ۲.۳۴ % | ۱۰۵,۵۲۲ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ | ۲,۳۲۴,۴۵۲ | ۴۷.۸۷ % | ۲,۳۰۸,۹۷۴ | ۴۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۷۳۵ | ۱.۶۶ % | ۱۴۱,۸۹۵ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ | ۲,۲۱۶,۷۸۷ | ۴۷.۳۹ % | ۲,۲۳۸,۱۲۸ | ۴۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۷۳۵ | ۱.۷۳ % | ۱۴۱,۸۰۷ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ | ۲,۲۱۶,۷۸۷ | ۴۷.۳۹ % | ۲,۲۳۸,۱۲۸ | ۴۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۷۳۵ | ۱.۷۳ % | ۱۴۱,۷۲۰ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ | ۲,۲۱۶,۷۸۷ | ۴۷.۳۹ % | ۲,۲۳۸,۱۲۸ | ۴۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۷۳۵ | ۱.۷۳ % | ۱۴۱,۶۳۳ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | ۲,۱۹۸,۲۹۴ | ۴۷.۲۸ % | ۲,۲۲۶,۴۲۴ | ۴۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۱۴۲ | ۱.۷۹ % | ۱۴۱,۵۴۶ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ | ۲,۲۰۵,۸۴۲ | ۴۷.۱۸ % | ۲,۲۴۴,۶۶۹ | ۴۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۳۱۸ | ۱.۴۸ % | ۱۵۵,۲۷۴ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |