78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۴۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۲,۱۷۳,۹۷۹	۴۶.۳۹ %	۲,۲۰۲,۹۸۷	۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۳	۰.۰۲ %	۳۰۸,۸۴۰	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۲,۱۴۴,۸۴۱	۴۶.۲ %	۲,۱۸۷,۶۶۹	۴۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۶	۰.۰۲ %	۳۰۸,۶۴۳	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۲,۲۰۰,۷۹۲	۴۶.۵۸ %	۲,۲۱۴,۲۷۸	۴۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۶	۰.۰۲ %	۳۰۸,۴۴۶	۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۶	۲,۲۱۳,۲۹۱	۴۶.۷۴ %	۲,۲۱۲,۳۱۳	۴۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۸	۰.۰۳ %	۳۰۸,۲۴۹	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۲,۲۱۳,۲۹۱	۴۶.۷۴ %	۲,۲۱۲,۳۱۳	۴۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۸	۰.۰۳ %	۳۰۸,۰۵۳	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۶	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۲,۲۱۳,۲۹۱	۴۶.۷۴ %	۲,۲۱۲,۳۱۳	۴۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۵	۰.۰۳ %	۳۰۷,۸۵۷	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۷	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۲,۲۲۴,۸۶۰	۴۶.۵۷ %	۲,۲۰۹,۴۳۷	۴۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۵۲۵	۰.۶ %	۳۱۴,۷۱۰	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۲,۲۱۱,۶۳۵	۴۶.۳۶ %	۲,۱۹۲,۰۱۰	۴۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۲۵	۰.۲۲ %	۳۵۶,۸۶۱	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۲,۱۵۷,۴۵۶	۴۵.۷۱ %	۲,۱۶۲,۵۰۵	۴۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۵۹۴	۱.۰۷ %	۳۴۹,۵۹۹	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲,۱۷۳,۱۳۷	۴۴.۳۵ %	۲,۲۱۹,۰۳۵	۴۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۵	۰.۰۱ %	۵۰۷,۸۸۳	۱۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...111 112 113 114115116 117 118 119...432 »