78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۲,۵۷۹,۸۹۹	۴۸.۴۴ %	۲,۶۰۹,۰۳۴	۴۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۱	۰.۰۳ %	۱۳۵,۹۲۸	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۲,۶۵۳,۱۲۳	۴۹.۰۴ %	۲,۶۶۸,۹۲۷	۴۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۹	۰.۰۳ %	۸۶,۱۲۸	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۲,۶۷۶,۶۶۸	۵۰.۰۱ %	۲,۵۸۶,۵۷۹	۴۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۶	۰.۰۵ %	۸۶,۰۱۰	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۲,۷۰۱,۱۹۰	۵۰.۰۸ %	۲,۶۰۴,۷۱۶	۴۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۵۲	۰.۰۳ %	۸۵,۹۶۲	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۶	۲,۷۰۸,۵۱۹	۵۰.۱۳ %	۲,۶۳۲,۵۰۳	۴۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۵۲	۰.۰۳ %	۵۹,۹۲۱	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۲,۷۰۸,۵۱۹	۵۰.۱۳ %	۲,۶۳۲,۵۰۳	۴۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۵۲	۰.۰۳ %	۵۹,۸۹۰	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۲,۷۰۸,۵۱۹	۵۰.۱۳ %	۲,۶۳۲,۵۰۳	۴۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۵۲	۰.۰۳ %	۵۹,۸۵۹	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۲,۶۶۷,۲۷۴	۴۹.۵۸ %	۲,۶۶۶,۱۶۵	۴۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۵۲	۰.۲ %	۳۵,۶۷۸	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۲,۶۳۶,۵۹۱	۴۹.۳۸ %	۲,۶۳۸,۰۱۴	۴۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۷۸۰	۰.۵۶ %	۳۵,۴۴۶	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۲,۵۸۹,۹۳۷	۴۹.۲۴ %	۲,۵۸۵,۰۳۸	۴۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۵۰۹	۰.۹۴ %	۳۵,۴۳۱	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...432 »