78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۲۱	۱۴۰۱/۰۱/۱۸	۱,۶۲۲,۹۳۹	۳۶.۷ %	۲,۶۷۵,۸۵۵	۶۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۷۰	۰.۴۸ %	۱۰۲,۷۱۰	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۲	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	۱,۶۲۲,۹۳۹	۳۶.۷ %	۲,۶۷۵,۸۵۵	۶۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۴۶	۰.۴۸ %	۱۰۲,۶۸۵	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۳	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	۱,۶۵۰,۲۵۱	۳۶.۹۳ %	۲,۶۸۴,۵۶۹	۶۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۳۹	۰.۴۲ %	۱۱۵,۴۹۵	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۴	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	۱,۶۴۲,۶۴۶	۳۶.۸۹ %	۲,۶۹۸,۲۱۳	۶۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۴۳	۰.۲۸ %	۹۹,۰۴۱	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۵	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	۱,۶۱۴,۲۰۵	۳۶.۶۵ %	۲,۶۷۹,۲۶۰	۶۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۹۱	۰.۲۷ %	۹۹,۰۶۳	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۳	۱,۵۸۰,۰۷۹	۳۶.۸ %	۲,۵۹۹,۲۰۴	۶۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۹۹	۰.۳۷ %	۹۹,۰۳۸	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۷	۱۴۰۱/۰۱/۱۲	۱,۵۸۰,۰۷۹	۳۶.۸ %	۲,۵۹۹,۲۰۴	۶۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۹۹	۰.۳۷ %	۹۹,۰۱۳	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۸	۱۴۰۱/۰۱/۱۱	۱,۵۸۰,۰۷۹	۳۶.۸ %	۲,۵۹۹,۲۰۴	۶۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۹۹	۰.۳۷ %	۹۸,۹۸۸	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۰	۱,۵۸۰,۰۷۹	۳۶.۸ %	۲,۵۹۹,۲۰۴	۶۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۹۹	۰.۳۵ %	۹۸,۹۶۳	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۰	۱۴۰۱/۰۱/۰۹	۱,۵۶۰,۷۴۸	۳۶.۵۷ %	۲,۵۷۹,۴۸۴	۶۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۹۹	۰.۳۶ %	۱۱۲,۱۹۱	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...159 160 161 162163164 165 166 167...432 »