78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۸	۱,۵۶۶,۸۲۸	۳۶.۵۲ %	۲,۵۹۶,۸۶۵	۶۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۷۲	۰.۳۳ %	۱۱۲,۱۶۶	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۲	۱۴۰۱/۰۱/۰۷	۱,۵۶۲,۵۵۲	۳۶.۴۴ %	۲,۵۸۵,۴۸۴	۶۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۵۰۵	۰.۹۷ %	۹۸,۸۱۷	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۳	۱۴۰۱/۰۱/۰۶	۱,۵۴۸,۹۱۳	۳۶.۵۲ %	۲,۵۵۳,۲۰۹	۶۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۹۰۲	۰.۹۴ %	۹۸,۷۹۰	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۴	۱۴۰۱/۰۱/۰۵	۱,۵۱۵,۲۵۴	۳۵.۲۶ %	۲,۴۵۰,۰۲۴	۵۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۳,۱۶۳	۵.۴۳ %	۹۸,۷۶۲	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۵	۱۴۰۱/۰۱/۰۴	۱,۵۱۵,۲۵۴	۳۵.۲۶ %	۲,۴۵۰,۰۲۴	۵۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۳,۱۶۳	۵.۴۳ %	۹۸,۷۳۴	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۶	۱۴۰۱/۰۱/۰۳	۱,۵۱۵,۲۵۴	۳۵.۲۶ %	۲,۴۵۰,۰۲۴	۵۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۳,۱۶۳	۵.۴۳ %	۹۸,۷۰۷	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۷	۱۴۰۱/۰۱/۰۲	۱,۵۱۵,۲۵۴	۳۵.۲۶ %	۲,۴۵۰,۰۲۴	۵۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۳,۱۶۳	۵.۴۳ %	۹۸,۶۷۹	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۸	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۵۱۵,۲۵۴	۳۵.۲۶ %	۲,۴۵۰,۰۲۴	۵۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۳,۱۶۳	۵.۴۳ %	۹۸,۶۵۱	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱,۵۱۵,۲۵۴	۳۵.۲۶ %	۲,۴۵۰,۰۲۴	۵۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۳,۱۶۳	۵.۴۳ %	۹۸,۶۲۴	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۱,۵۱۵,۲۵۴	۳۵.۲۶ %	۲,۴۵۰,۰۲۴	۵۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۳,۱۱۵	۵.۴۳ %	۹۸,۵۹۸	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...160 161 162 163164165 166 167 168...432 »