78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۱,۰۲۸,۸۶۳	۴۲.۲۱ %	۱,۱۲۰,۲۸۱	۴۵.۹۵ %	۶۳,۰۳۸	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۶۲۹	۸.۷۶ %	۱۱,۸۲۶	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۱,۰۲۸,۸۶۳	۴۲.۲۹ %	۱,۱۲۰,۲۸۱	۴۶.۰۴ %	۵۸,۳۹۷	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۷۲۸	۸.۵۸ %	۱۶,۷۶۲	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۱,۰۲۸,۸۶۳	۴۲.۱۹ %	۱,۱۲۰,۲۸۱	۴۵.۹۴ %	۶۴,۰۷۴	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۷۲۸	۸.۵۶ %	۱۶,۷۹۷	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۳	۱,۰۲۸,۸۶۳	۴۲.۰۶ %	۱,۱۲۰,۲۷۹	۴۵.۸۱ %	۷۱,۱۹۴	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۷۲۸	۸.۵۳ %	۱۶,۸۳۲	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱,۰۲۸,۸۶۳	۴۲.۰۶ %	۱,۱۲۰,۲۷۹	۴۵.۸۱ %	۷۱,۱۹۴	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۷۲۸	۸.۵۳ %	۱۶,۸۶۷	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۱	۱,۰۲۸,۸۶۳	۴۲.۰۶ %	۱,۱۲۰,۲۷۹	۴۵.۸ %	۷۱,۱۹۴	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۷۲۸	۸.۵۳ %	۱۶,۹۰۱	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۰	۱,۰۲۸,۸۶۳	۴۲.۰۶ %	۱,۱۲۰,۲۷۹	۴۵.۸ %	۷۱,۱۹۴	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۷۲۸	۸.۵۳ %	۱۶,۹۳۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۱,۰۲۸,۸۶۳	۴۲.۰۶ %	۱,۱۲۰,۲۷۹	۴۵.۸ %	۷۱,۱۹۴	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۷۲۸	۸.۵۳ %	۱۶,۹۷۱	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹	۱۴۰۴/۱۲/۱۸	۱,۰۲۸,۸۶۳	۴۲.۰۶ %	۱,۱۲۰,۲۷۹	۴۵.۸ %	۷۱,۱۹۴	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۷۲۸	۸.۵۳ %	۱۷,۰۰۵	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۷	۱,۰۲۸,۸۶۳	۴۲.۰۶ %	۱,۱۲۰,۲۷۹	۴۵.۸ %	۷۱,۱۹۴	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۷۲۸	۸.۵۳ %	۱۷,۰۴۰	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...15 16 17 181920 21 22 23...432 »