78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۱	۱۴۰۴/۱۲/۱۶	۱,۰۲۸,۸۶۳	۴۲.۰۶ %	۱,۱۲۰,۲۷۹	۴۵.۸ %	۷۱,۱۹۴	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۷۲۸	۸.۵۳ %	۱۷,۰۵۰	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲	۱۴۰۴/۱۲/۱۵	۱,۰۲۸,۸۶۳	۴۲.۰۶ %	۱,۱۲۰,۲۷۹	۴۵.۸ %	۷۱,۱۹۴	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۷۲۸	۸.۵۳ %	۱۷,۰۸۵	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳	۱۴۰۴/۱۲/۱۴	۱,۰۲۸,۸۶۳	۴۲.۰۶ %	۱,۱۲۰,۲۷۹	۴۵.۸ %	۷۱,۱۹۴	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۷۲۸	۸.۵۳ %	۱۷,۱۲۰	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴	۱۴۰۴/۱۲/۱۳	۱,۰۲۸,۸۶۳	۴۲.۰۶ %	۱,۱۲۰,۲۷۹	۴۵.۸ %	۷۱,۱۹۴	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۷۲۸	۸.۵۳ %	۱۷,۱۵۵	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۲	۱,۰۲۸,۸۶۳	۴۲.۰۶ %	۱,۱۲۰,۲۷۹	۴۵.۷۹ %	۷۱,۱۹۴	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۷۲۸	۸.۵۳ %	۱۷,۱۸۹	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶	۱۴۰۴/۱۲/۱۱	۱,۰۲۸,۸۶۳	۴۲.۰۶ %	۱,۱۲۰,۲۷۹	۴۵.۷۹ %	۷۱,۱۹۴	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۷۲۸	۸.۵۳ %	۱۷,۲۲۴	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۱,۰۲۸,۸۶۳	۴۲.۰۶ %	۱,۱۲۰,۲۷۹	۴۵.۷۹ %	۷۱,۱۹۴	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۷۲۸	۸.۵۳ %	۱۷,۲۵۹	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۹	۱,۰۲۸,۸۶۳	۴۲.۰۶ %	۱,۱۲۰,۲۷۹	۴۵.۷۹ %	۷۱,۱۹۴	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۶۸۳	۸.۵۳ %	۱۷,۲۳۷	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۸	۱,۲۸۶,۰۷۹	۴۳.۱۱ %	۱,۴۰۰,۳۴۹	۴۶.۹۳ %	۷۱,۱۹۴	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۶۷۳	۶.۹۹ %	۱۷,۲۶۹	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱,۲۸۶,۰۷۹	۴۳.۰۶ %	۱,۴۰۰,۳۴۹	۴۶.۸۸ %	۷۱,۱۹۴	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۶۵۶	۶.۹۵ %	۲۱,۶۰۲	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...16 17 18 192021 22 23 24...432 »