78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۶۱	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۵۶,۹۳۱	۵۸.۲۳ %	۳۸,۵۱۱	۳۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۱	۱.۶۴ %	۷۲۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۲	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۵۸,۳۸۸	۵۸.۵۶ %	۳۸,۹۹۱	۳۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۳	۱.۶۱ %	۷۲۸	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	۵۸,۲۶۳	۵۲.۷۴ %	۳۸,۹۲۵	۳۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۰۸	۱۱.۵۹ %	۴۸۱	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۴	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	۵۴,۳۳۲	۵۵.۰۱ %	۳۰,۹۴۵	۳۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۶۰	۱۲.۹۲ %	۷۲۸	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۵	۱۳۹۷/۰۸/۱۹	۵۶,۲۷۹	۵۶.۶۱ %	۳۱,۵۱۰	۳۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۱۵۴	۱۱.۲۲ %	۴۷۸	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۶	۱۳۹۷/۰۸/۱۸	۵۷,۷۹۸	۶۴.۰۱ %	۳۱,۹۲۴	۳۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹	۰.۱۱ %	۴۷۷	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۷	۱۳۹۷/۰۸/۱۷	۵۷,۷۹۸	۶۴.۰۱ %	۳۱,۹۲۴	۳۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹	۰.۱۱ %	۴۷۸	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۸	۱۳۹۷/۰۸/۱۶	۵۷,۷۹۸	۶۴.۰۱ %	۳۱,۹۲۴	۳۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹	۰.۱۱ %	۴۷۸	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۹	۱۳۹۷/۰۸/۱۵	۵۷,۷۹۸	۶۴.۰۱ %	۳۱,۹۲۴	۳۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹	۰.۱۱ %	۴۷۹	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۰	۱۳۹۷/۰۸/۱۴	۵۳,۲۱۸	۶۲.۱۱ %	۳۱,۸۴۰	۳۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۱۲ %	۵۲۶	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...283 284 285 286287288 289 290 291...432 »