78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۵۳,۹۳۰	۵۹.۰۴ %	۳۲,۱۱۰	۳۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۶۳	۴.۷۸ %	۹۳۶	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۲	۱۳۹۷/۱۰/۰۲	۵۳,۰۲۸	۵۸.۹۸ %	۳۱,۵۸۸	۳۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۶۳	۴.۸۵ %	۹۳۵	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۳	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۵۰,۶۸۶	۵۹.۲۷ %	۲۹,۲۳۸	۳۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۶۳	۵.۱ %	۱,۲۲۴	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۴	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۴۹,۷۷۸	۵۸.۲۴ %	۳۰,۱۴۶	۳۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۶۳	۵.۱ %	۱,۱۸۱	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۵	۱۳۹۷/۰۹/۲۹	۴۹,۷۷۸	۵۸.۲۴ %	۳۰,۱۴۶	۳۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۶۳	۵.۱ %	۱,۱۸۰	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۶	۱۳۹۷/۰۹/۲۸	۴۹,۷۷۸	۵۸.۲۴ %	۳۰,۱۴۶	۳۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۴۳	۵.۰۸ %	۱,۱۹۹	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۷	۱۳۹۷/۰۹/۲۷	۵۰,۳۷۸	۵۷.۸۸ %	۳۱,۱۲۵	۳۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۴۳	۴.۹۹ %	۱,۱۹۹	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۸	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۵۰,۲۱۰	۵۷.۶۲ %	۳۱,۳۸۸	۳۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۴۳	۴.۹۸ %	۱,۱۹۸	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۲۵	۵۱,۶۱۷	۵۷.۸۸ %	۳۲,۰۲۸	۳۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۴۳	۴.۸۷ %	۱,۱۹۷	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	۵۳,۱۱۹	۵۸.۱۹ %	۳۲,۶۲۴	۳۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۴۳	۴.۷۶ %	۱,۱۹۶	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...279 280 281 282283284 285 286 287...432 »