78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۳۱	۱۳۹۷/۰۹/۲۳	۵۳,۸۸۰	۵۸.۴۷ %	۳۲,۷۲۹	۳۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۸۹	۴.۶۵ %	۱,۲۴۹	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۲	۱۳۹۷/۰۹/۲۲	۵۳,۸۸۰	۵۸.۴۷ %	۳۲,۷۲۹	۳۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۸۹	۴.۶۵ %	۱,۲۴۹	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۳	۱۳۹۷/۰۹/۲۱	۵۳,۸۸۰	۵۸.۴۷ %	۳۲,۷۲۹	۳۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۸۹	۴.۶۵ %	۱,۲۴۸	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۴	۱۳۹۷/۰۹/۲۰	۵۴,۲۷۲	۵۶.۰۸ %	۳۳,۰۹۴	۳۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۰۱	۸.۶۸ %	۱,۰۰۰	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۵	۱۳۹۷/۰۹/۱۹	۵۴,۱۵۴	۵۵.۸۹ %	۳۳,۳۳۴	۳۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۰۱	۸.۶۷ %	۹۹۸	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۶	۱۳۹۷/۰۹/۱۸	۴۴,۳۸۵	۴۷.۸ %	۳۸,۸۲۱	۴۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۰۱	۹.۰۵ %	۱,۲۴۴	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۷	۱۳۹۷/۰۹/۱۷	۴۳,۵۵۲	۴۷.۱۹ %	۳۹,۰۹۳	۴۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۰۱	۹.۱ %	۱,۲۴۲	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۸	۱۳۹۷/۰۹/۱۶	۴۳,۸۴۲	۴۷.۳۲ %	۳۹,۱۷۱	۴۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۰۱	۹.۰۷ %	۱,۲۴۰	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۹	۱۳۹۷/۰۹/۱۵	۴۳,۸۴۲	۴۷.۳۲ %	۳۹,۱۷۱	۴۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۰۱	۹.۰۷ %	۱,۲۳۸	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۴	۴۳,۸۴۲	۴۷.۳۲ %	۳۹,۱۷۱	۴۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۰۱	۹.۰۷ %	۱,۲۳۶	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...280 281 282 283284285 286 287 288...432 »