78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۵۱	۱۳۹۷/۰۵/۲۵	۱۰,۵۲۰	۶۷.۶۹ %	۳,۹۰۸	۲۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸	۳.۲۱ %	۶۱۴	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۲	۱۳۹۷/۰۵/۲۴	۱۰,۵۲۰	۶۷.۶۹ %	۳,۹۰۸	۲۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸	۳.۲۱ %	۶۱۴	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۰,۵۲۰	۶۷.۵۵ %	۳,۹۳۹	۲۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۴	۳.۱۸ %	۶۱۹	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۴	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۱۰,۲۶۳	۶۷.۱ %	۳,۹۱۸	۲۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۴	۳.۲۳ %	۶۲۰	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۵	۱۳۹۷/۰۵/۲۱	۹,۷۳۷	۶۷.۵۱ %	۲,۶۴۴	۱۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۴	۳.۴۳ %	۱,۵۴۷	۱۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۶	۱۳۹۷/۰۵/۲۰	۹,۷۶۷	۶۷.۵۴ %	۲,۶۴۴	۱۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۴	۳.۴۲ %	۱,۵۵۴	۱۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۷	۱۳۹۷/۰۵/۱۹	۹,۹۷۶	۶۸.۵۴ %	۲,۵۵۴	۱۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۴	۲.۳۷ %	۱,۶۸۱	۱۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	۹,۹۷۶	۶۸.۵۴ %	۲,۵۵۴	۱۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۴	۲.۳۷ %	۱,۶۸۱	۱۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۹	۱۳۹۷/۰۵/۱۷	۹,۹۷۶	۶۸.۵۳ %	۲,۵۵۴	۱۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۶	۱.۵۵ %	۱,۸۰۰	۱۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۰	۱۳۹۷/۰۵/۱۶	۱۰,۸۱۹	۶۷.۷ %	۳,۰۲۴	۱۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲	۸.۶۵ %	۷۵۵	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...292 293 294 295296297 298 299 300...432 »