78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۶۱	۱۳۹۷/۰۵/۱۵	۱۰,۰۶۰	۵۷.۹۶ %	۳,۴۵۷	۱۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۲	۱۷.۷۶ %	۷۵۵	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۴	۹,۵۴۳	۵۶.۱۸ %	۳,۶۰۵	۲۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۲	۱۸.۱۵ %	۷۵۵	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۳	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	۸,۵۸۴	۶۱.۲۵ %	۱,۳۸۴	۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۲	۲۱.۹۹ %	۹۶۵	۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۴	۱۳۹۷/۰۵/۱۲	۸,۵۸۰	۶۰.۷۶ %	۱,۳۹۶	۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۸۸	۲۴ %	۷۵۴	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۵	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	۸,۵۸۰	۶۰.۷۷ %	۱,۳۹۶	۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۸۸	۲۴ %	۷۵۴	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۶	۱۳۹۷/۰۵/۱۰	۸,۵۸۰	۶۰.۷۷ %	۱,۳۹۶	۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۸۸	۲۴ %	۷۵۴	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۷	۱۳۹۷/۰۵/۰۹	۸,۳۷۴	۶۰.۵۶ %	۱,۰۹۹	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۵	۱۹.۹۲ %	۱,۵۹۸	۱۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۸	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	۸,۰۳۵	۵۹.۶۷ %	۱,۰۸۹	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۳۲	۲۰.۲۹ %	۱,۶۰۸	۱۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۹	۱۳۹۷/۰۵/۰۷	۷,۷۴۷	۶۳.۳۱ %	۱,۷۸۲	۱۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۳	۱۴.۱۶ %	۹۷۳	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۰	۱۳۹۷/۰۵/۰۶	۷,۵۶۹	۶۲.۸۸ %	۱,۷۶۱	۱۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۳	۱۴.۴ %	۹۷۳	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...293 294 295 296297298 299 300 301...432 »