78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۹۱	۱۳۹۷/۰۴/۱۶	۷,۷۸۷	۶۶.۱۲ %	۱,۹۱۶	۱۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۷	۱۱.۲۷ %	۷۴۶	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۲	۱۳۹۷/۰۴/۱۵	۷,۹۱۷	۶۶.۳۳ %	۱,۹۴۵	۱۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۷	۱۱.۱۲ %	۷۴۶	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۳	۱۳۹۷/۰۴/۱۴	۷,۹۱۷	۶۶.۳۳ %	۱,۹۴۵	۱۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۷	۱۱.۱۲ %	۷۴۶	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۴	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	۷,۹۱۷	۶۶.۳۳ %	۱,۹۴۵	۱۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۷	۱۱.۱۲ %	۷۴۶	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۵	۱۳۹۷/۰۴/۱۲	۷,۹۶۸	۶۶.۵۱ %	۱,۹۳۸	۱۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۷	۱۱.۰۸ %	۷۴۷	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۶	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۷,۶۷۰	۶۶.۰۳ %	۱,۸۷۱	۱۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۷	۱۱.۴۳ %	۷۴۷	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۷	۱۳۹۷/۰۴/۱۰	۷,۵۵۲	۶۵.۹۳ %	۱,۸۲۸	۱۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۷	۱۱.۵۹ %	۷۴۷	۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۸	۱۳۹۷/۰۴/۰۹	۷,۷۱۲	۶۶.۰۸ %	۱,۸۸۳	۱۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۷	۱۱.۳۷ %	۷۴۷	۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۹	۱۳۹۷/۰۴/۰۸	۷,۷۲۶	۶۶.۱۵ %	۱,۸۹۱	۱۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۴	۱۱.۱۷ %	۷۵۸	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۷,۷۲۶	۶۶.۱۵ %	۱,۸۹۱	۱۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۴	۱۱.۱۷ %	۷۵۸	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...296 297 298 299300301 302 303 304...432 »