78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۷	۶,۶۳۹	۶۴.۲۱ %	۱,۸۴۹	۱۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۰	۱۲.۸۶ %	۵۲۰	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۲	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۶,۶۲۱	۶۴.۱۹ %	۱,۸۴۳	۱۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۰	۱۲.۸۹ %	۵۲۰	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۳	۱۳۹۷/۰۳/۰۵	۶,۶۶۱	۶۴.۲۲ %	۱,۸۵۹	۱۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۰	۱۲.۸۲ %	۵۲۱	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۴	۱۳۹۷/۰۳/۰۴	۶,۵۶۴	۶۳.۷۴ %	۱,۸۸۲	۱۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۰	۱۲.۹۲ %	۵۲۱	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۵	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	۶,۵۶۴	۶۳.۷۴ %	۱,۸۸۲	۱۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۰	۱۲.۹۲ %	۵۲۱	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۶	۱۳۹۷/۰۳/۰۲	۶,۵۶۴	۶۳.۷۴ %	۱,۸۸۲	۱۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۰	۱۲.۹۲ %	۵۲۲	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۷	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۶,۵۳۴	۶۳.۶۶ %	۱,۸۷۶	۱۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۰	۱۲.۹۶ %	۵۲۲	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۸	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۶,۵۱۷	۶۳.۳۱ %	۱,۹۲۳	۱۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۰	۱۲.۹۲ %	۵۲۲	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۹	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۶,۴۸۸	۶۲.۷۷ %	۱,۹۴۴	۱۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۰	۱۳.۳۶ %	۵۲۳	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۹	۶,۴۶۴	۶۲.۶۵ %	۱,۹۵۰	۱۸.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۰	۱۳.۳۸ %	۵۲۳	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...300 301 302 303304305 306 307 308...432 »