78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۶۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۸	۶,۹۷۸	۵۳.۰۱ %	۲,۴۹۷	۱۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۴۰	۲۳.۸۵ %	۵۴۹	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۲	۱۳۹۷/۰۲/۰۷	۷,۱۱۶	۵۳.۴۷ %	۲,۵۰۴	۱۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۴۰	۲۳.۵۹ %	۵۴۹	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۳	۱۳۹۷/۰۲/۰۶	۷,۱۱۶	۵۳.۴۷ %	۲,۵۰۴	۱۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۴۰	۲۳.۵۹ %	۵۴۹	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۴	۱۳۹۷/۰۲/۰۵	۷,۱۱۶	۵۳.۴۷ %	۲,۵۰۴	۱۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۴۰	۲۳.۵۹ %	۵۴۹	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۵	۱۳۹۷/۰۲/۰۴	۷,۰۵۸	۵۳.۴ %	۲,۴۷۰	۱۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۴۰	۲۳.۷۶ %	۵۴۹	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۶	۱۳۹۷/۰۲/۰۳	۶,۹۸۳	۵۳.۲۲ %	۲,۴۴۸	۱۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۴۰	۲۳.۹۳ %	۵۴۹	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۷	۱۳۹۷/۰۲/۰۲	۶,۹۷۶	۵۳.۱۱ %	۲,۴۷۰	۱۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۴۰	۲۳.۹ %	۵۴۹	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۸	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۷,۰۶۸	۵۳.۳۱ %	۲,۵۰۲	۱۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۴۰	۲۳.۶۸ %	۵۴۹	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۹	۱۳۹۷/۰۱/۳۱	۷,۰۸۶	۵۳.۵۶ %	۲,۴۵۴	۱۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۴۰	۲۳.۷۴ %	۳۳۹	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۰	۱۳۹۷/۰۱/۳۰	۷,۰۸۶	۵۳.۵۶ %	۲,۴۵۴	۱۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۴۰	۲۳.۷۴ %	۵۴۹	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...303 304 305 306307308 309 310 311...432 »