78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	۷,۴۴۹	۵۶.۱۸ %	۲,۵۶۸	۱۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۶۴	۲۰.۰۹ %	۵۷۸	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۲	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۷,۵۸۴	۵۷.۷۵ %	۲,۳۰۶	۱۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۶۴	۲۰.۲۹ %	۵۷۸	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۷,۵۷۱	۵۷.۷۵ %	۲,۲۹۶	۱۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۶۴	۲۰.۳۲ %	۵۷۸	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۴	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	۷,۵۵۵	۵۷.۲ %	۲,۲۷۱	۱۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۳	۲۱.۲۲ %	۵۷۸	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۴	۷,۵۵۵	۵۷.۲ %	۲,۲۷۱	۱۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۳	۲۱.۲۲ %	۵۷۸	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۷,۵۵۵	۵۷.۲ %	۲,۲۷۱	۱۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۱	۲۱.۱۳ %	۵۹۰	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۷,۵۶۷	۵۷.۰۷ %	۲,۳۰۹	۱۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۱	۲۱.۰۵ %	۵۹۰	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۸	۱۳۹۶/۱۲/۲۱	۷,۵۴۱	۵۶.۹۵ %	۲,۳۱۷	۱۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۱	۲۱.۰۸ %	۵۹۰	۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	۷,۴۹۰	۵۶.۷۳ %	۲,۳۳۱	۱۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۱	۲۱.۱۴ %	۵۹۰	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۹	۷,۵۰۰	۵۶ %	۲,۳۱۰	۱۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۹۱	۲۲.۳۴ %	۵۹۰	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...307 308 309 310311312 313 314 315...432 »