78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۲۱	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	۷,۸۳۲	۵۷.۱۹ %	۲,۲۴۵	۱۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۶	۲۲.۰۳ %	۶۰۰	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۲	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	۷,۸۲۶	۵۷.۲۳ %	۲,۲۳۱	۱۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۶	۲۲.۰۶ %	۶۰۰	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۳	۱۳۹۶/۱۲/۰۶	۷,۸۱۸	۵۷.۱۹ %	۲,۲۳۴	۱۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۴	۲۲.۰۵ %	۶۰۳	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۴	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۷,۷۹۹	۵۷.۱۲ %	۲,۲۳۶	۱۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۴	۲۲.۰۸ %	۶۰۳	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۵	۱۳۹۶/۱۲/۰۴	۷,۷۶۸	۵۷.۰۲ %	۲,۲۳۹	۱۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۴	۲۲.۱۳ %	۶۰۰	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۰۳	۷,۷۶۸	۵۷.۰۲ %	۲,۲۳۹	۱۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۴	۲۲.۱۳ %	۶۰۰	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۷	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۷,۷۶۸	۵۷.۰۲ %	۲,۲۳۹	۱۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۴	۲۲.۱۳ %	۶۰۱	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۸	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۷,۷۶۴	۵۷.۰۲ %	۲,۲۳۷	۱۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۴	۲۱.۸۴ %	۶۴۱	۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۹	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۷,۷۶۴	۵۷.۰۲ %	۲,۲۳۷	۱۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۴	۲۱.۸۴ %	۶۴۱	۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	۷,۷۵۴	۵۷ %	۲,۲۳۳	۱۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۴	۲۱.۸۶ %	۶۴۱	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...309 310 311 312313314 315 316 317...432 »