78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۵۱	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۶,۹۳۶	۵۰.۲۹ %	۳,۲۵۰	۲۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۴۲	۲۰.۶۱ %	۷۶۳	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۲	۱۳۹۶/۱۱/۰۷	۶,۹۷۰	۵۰.۵ %	۳,۲۲۵	۲۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۴۲	۲۰.۶ %	۷۶۳	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۳	۱۳۹۶/۱۱/۰۶	۷,۰۰۹	۵۰.۷۱ %	۳,۲۰۷	۲۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۴۲	۲۰.۵۷ %	۷۶۳	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۴	۱۳۹۶/۱۱/۰۵	۷,۰۰۹	۵۰.۷۱ %	۳,۲۰۷	۲۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۴۲	۲۰.۵۷ %	۷۶۳	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۵	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۷,۰۰۹	۵۰.۷۱ %	۳,۲۰۷	۲۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۴۲	۲۰.۵۷ %	۷۶۳	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۶	۱۳۹۶/۱۱/۰۳	۶,۹۸۰	۵۰.۶۲ %	۳,۲۰۳	۲۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۳	۲۰.۱۹ %	۸۲۲	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۷	۱۳۹۶/۱۱/۰۲	۶,۹۷۵	۵۰.۷۲ %	۳,۱۷۲	۲۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۳	۲۰.۲۴ %	۸۲۲	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۸	۱۳۹۶/۱۱/۰۱	۶,۹۸۰	۵۰.۷۲ %	۳,۱۷۶	۲۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۷	۱۹.۹۶ %	۸۵۸	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۹	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۷,۱۸۲	۵۱.۲۷ %	۳,۲۱۹	۲۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۷	۱۹.۶۲ %	۸۵۸	۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۹	۷,۲۴۲	۵۱.۵۲ %	۳,۲۰۶	۲۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۷	۱۹.۵۵ %	۸۵۸	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...312 313 314 315316317 318 319 320...432 »