78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۶۱	۱۳۹۶/۱۰/۲۸	۷,۲۴۲	۵۱.۵۲ %	۳,۲۰۶	۲۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۷	۱۹.۵۵ %	۸۵۸	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۲	۱۳۹۶/۱۰/۲۷	۷,۲۴۲	۵۱.۵۲ %	۳,۲۰۶	۲۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۷	۱۹.۵۵ %	۸۵۸	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۳	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۷,۲۴۵	۵۱.۱۸ %	۳,۱۸۹	۲۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۳	۲۰.۲۲ %	۸۵۸	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۴	۱۳۹۶/۱۰/۲۵	۷,۲۳۲	۵۱.۱۴ %	۳,۱۸۹	۲۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۳	۲۰.۲۴ %	۸۵۸	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۵	۱۳۹۶/۱۰/۲۴	۷,۱۵۵	۵۱.۰۳ %	۳,۱۴۳	۲۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۳	۲۰.۴۲ %	۸۵۸	۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۶	۱۳۹۶/۱۰/۲۳	۷,۰۰۰	۵۰.۸ %	۳,۰۵۸	۲۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۵۶	۲۰.۷۳ %	۸۶۶	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۷	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۶,۹۱۲	۵۰.۶۳ %	۳,۰۱۷	۲۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۵۶	۲۰.۹۲ %	۸۶۶	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۸	۱۳۹۶/۱۰/۲۱	۶,۹۱۲	۵۰.۶۳ %	۳,۰۱۷	۲۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۵۶	۲۰.۹۲ %	۸۶۶	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۹	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۶,۹۱۲	۵۰.۶۳ %	۳,۰۱۷	۲۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۵۶	۲۰.۹۲ %	۸۶۶	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۹	۶,۹۰۹	۵۰.۶۵ %	۳,۰۱۰	۲۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۵۶	۲۰.۹۴ %	۸۶۶	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...313 314 315 316317318 319 320 321...432 »